公司费用报销管理制度及流程范本精选.docx

1、公司费用报销管理制度及流程精选【第一篇】经制度及公司的实际情况，特制定借支管理规定及日常费用报销制度和报销流程。 一、借支管理规定及借支流程（一）、借款管理规定1、出差借款：出差人员按批准额度办理借款，出差返回7日内办理报销还款手续。2、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。3、借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。5、当月发生的费用开支必须在当月25日前完成报销。(二)、借款流程1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、

2、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、转账或现金、并签字。2、审批程序：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批。3、财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。(一)、费用报销的规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人和证明人签名，简述费用内容或事由。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报

3、销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。（二）、费用报销的流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 部门经理审核签字 财务部门复核 总经理审批 到出纳处报销。（三）、办公用品、低值易耗品的管理办法。1、为了合理控制费用支出，办公用品、低值易耗品由公司行政部集中购置、统一管理并指定专人负责。2、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单报批。3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，按实际领用时分摊。三、财务报表

4、的报送时间及其他要求1、正常情况下，会计必须在次月10日之前做好财务报表，并报送总经理。出纳必须在次月5日之前做好出纳报告单并送交会计审核。 2、本制度解释权归公司财务部。3、本制度须经董事长签字后生效。 XX有限公司年 月 日【第二篇】第一章 总则一、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。二、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。第二章 费用报销基本制

5、度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各项目应填

6、写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；。三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。四、费用报销流程：经办人填写报销单部门负责人签字确认财务会计审核财务部负责人审批公司负责人审批出纳审核并付款经办人签字领款五、差旅费报销1、 出差报销金额：按费用报销标准执行；2、因公出差的办理程序：1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字； 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负

7、责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。；1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销；1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认；1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。 六、办公费报销1、因工作需要购买物品（价值超过50元），需先填写签呈，并需总经理签字同意后购买。如事情紧急可先电话请示，事后补填签

8、呈手续；2、办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”；月度采购计划表经财务会计或财务负责人审核，总经理签字同意后方可采购；3、行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程；4、报销单填写确保正确、整洁，并提供正规发票、签呈等。七、交通费报销1、原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车；2、整理交通车票(含因公公交车票)，报销单上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。3、按日常费用审批程序审批，执行费用报销流程。八、其他费用1、原则上根据实际需要据

9、实支付。九、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销；2、借款不受以上的时间限制，可随时办理。第三章 借款基本制度及基本流程一、借款标准1、员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额；2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任； 3、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途、还款日期及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据用碳素钢笔或水笔填写、表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款；5、借

10、款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回； 6、对于异地出差人员补充借款应填写借款单位，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单位并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任；7、借款人需按照借据上注明的还款日期还款（会计应及时提醒、督促借款人员报销或归还借款。如不能及时冲销需说明情况并经总经理同意，否则逾期未冲销的借款将从工资中扣除8、个人非公原因一律不得向公司借支。 二、借款流程经办人填写报销单部门负责人签字确认财务会计审核财务部负责人审批公司负责人审批出纳审核并付款经办

11、人签字领款第四章 附则一、本制度解释权归公司财务部。二、此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定，之后由财务部对该制度进行补充及完善。【第三篇】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2.1.4员工出差以及返

12、回公司，应到综合部办理登记。2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2员工出差

13、以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重

14、给予处罚。3.1.2差旅费补助3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表一员工差旅费补助标准一览表(略)。3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。3.1.3差旅费报销的有效凭证3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领

15、导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。3.1.4住宿费包干管理3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。3.

16、1.5误餐费包干管理3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，

17、不满一天按半天计算。3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。3.1.7其他规定3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执

18、行。修正时亦同。【第四篇】为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“付款申请单”要求填列各项栏目，由申请人填写，部门经理审批，财务主管审核，由总经理审批后，由财务室应付会计付款。2、 所有暂借款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向总经理或财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。3、 经办人必须在出差或采购后10天内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。4、 公司员工离职前，必须归还所

19、有的借款，部门经理签署离职申请单之前由财务确认。二、 费用报销制度1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。“费用报销单”一律用黑色或蓝色水笔填写，不得涂改。3、 报销程序：经办人 部

20、门经理审核 财务部审核 总经理审批 财务室支付。4、 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，在计划范围内列支。5、 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。6、 所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。三、 差旅费报销制度1、 出差交通费、住宿费、伙食补助费标准(表格中价格为每一天的价格)等 项 级 目 标 准职务火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租汽车）住宿标准市内交通费伙食补助费一般地区特殊地区总经理董事长软卧一等舱公务舱按实报销200350按实报销50部门经理硬卧三等舱

21、普通舱按实报销150250按实报销50其他工作人员硬卧四等舱按实报销120150按实报销502、 出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。3、 差旅费报销的其他规定（1） 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2） 出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3） 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（4） 趁出差或调动工作之便，回家探亲办

22、事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5） 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6） 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（7） 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（8） 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（9）

23、 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（10） 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。四、 其他有关规定：1、 费用报销时间：每周星期三全天。报销材料货款不受此时间限制。金额超过5000者，提前一天通知财务室。以上规定的时间，若遇节假日顺延。2、 公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。3、 未尽事宜，由总经理授权财务室另行制定，解释权在公司财务。 REVISION HISTORYRevisi

24、on (版本)Revised by (编制/修订人)Description of change (变更描述)Release DateCW-1第一次编制本部门文件【第五篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经手人填制费用报销单或付款申请单或借款单 会计审核签字 财务经理审核签字 总经理审批签字 总裁审批签字 出纳审核报销付款。 第

25、二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。 每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限

26、额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。第四条 原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。（3） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第四条本制度适用对象为公司全体

27、人员。2、 各项费用的报销制度2.1 借款报销及审批制度第五条 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第六条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。第七条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。2.2 公司内部采购报销制度第八条 各部门应该对工作需要的物资定期编写采购计划，交由该部

28、门负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第十九条 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。第十条 同城采购要求采购人员自借款日起十五个工作日内报销；异地采购要求自借款日起一个月内报销。第十一条 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。2.3 员工出差费用报销制度第十二条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在

29、公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十三条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。第十四条 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。第十五条 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写出差审批表（见附件一），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第十六条 员工出差地点分为类地区、类地区，其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；

30、类地区是除类地区以外的城市。第十七条 员工出差乘坐交通工具时，公司总经理、副总经理、总监可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第十八条公司总经理、副总经理、总监的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）： 管理人员的出差补贴：地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准220元/天160元/天其他补贴（含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等）100元/天100元/天合计320元/天260元/天 员工的出差补贴地区类

31、别补贴名称类地区类地区住宿标准160元/天130元/天餐费补贴30元/天20元/天合计190元/天150元/天第十九条 员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。第二十条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。第二十一条 出差天数以离公司所在地之日（含）起至回公司所在地之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。2.4 员工本市交通费用报销制度第二十二条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取

32、得部门经理的批准，实行实报实销。第二十三条 所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。2.5 员工通信费用报销制度第二十五条 因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制；其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。第二十六条 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第二十七条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。2.6 公司业务招待费用

33、报销制度第二十九条 各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门招待费。第三十条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。第三十一条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。2.7 其他福利费用报销制度第三十二条 公司从外地招聘的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。第三十三条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照如家房地产顾问有限公司的相关规定执行。3、 附则第三十四条 本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第三十五条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。第三十六条 本办法自20xx年xx月xx日起执行。